최근 반도체 기업 엔디비아와 박빙을 다투는 애플이 시가총액 1위 자리를 재탈환했습니다. 빅테크 기업들의 AI 반도체 자체 설계의 이면에는 어떤 세계적인 흐름이 있는지 궁금해 하시는 분이 있을거라 생각합니다. 빅테크의 AI 반도체 열풍과 필라델피아 반도체 지수까지 알아보겠습니다.
빅테크 AI 반도체 열풍과 필라델피아 반도체 지수
애플 AI 반도체 M4, 빅테크 자체 AI 반도체 열풍
챗GPT 이후 AI 열풍이 뜨겁게 달궈진 요즘, AI의 핵심 부품인 반도체 시장 투자에 대한 열기도 나날이 증가하고 있습니다. 애플은 최근 AI의 기계학습 가속을 위한 ‘뉴럴 엔진 neural engine’이 탑재된 반도체 M4 칩을 넣어 엄청난 속도를 자랑하는 신형 iPad를 공개했습니다. 또한, 바로 오늘 2024년 6월 14일까지 개최된 애플 세계 개발자 회의 ‘WWDC24’ (World Wide Developers Conference)에서는 ‘시리 Siri’에 새로운 AI 기능을 추가하면서 iOS와 AI의 만남인 AI 서비스 ‘애플 인텔리전스’를 공개했고, AI 기반 장치를 모든 애플 제품 라인으로 확장해가겠다는 로드맵도 발표했습니다. 이에 엔비디아에게 따라잡혔던 시가총액 1위 자리를 5개월만에 다시 탈환했습니다. 이에 반도체계 우두머리급인 엔디비아는 주식 1주를 10주로 쪼개는 액면분할을 단행하고, 소액 투자자들의 접근성을 높여 주식 거래 활성화 효과를 노리면서 다시 애플을 추격하고 있습니다.
애플 뿐만 아니라 테슬라, 마이크로소프트 MS 등 빅테크 기업들은 각 기업의 집중된 기능을 효과적으로 발전시키기 위해 자체적으로 AI 반도체를 개발하고 있습니다. 테슬라는 자사의 슈퍼컴퓨터인 ‘도조 Dojo’에 탑재할 반도체 칩을 대만 반도체 파운드리 TSMC를 통해 생산한다고 지난 5월 발표했습니다. 이 AI 칩은 자율주행 소프트웨어 훈련을 위해 설계된 AI 슈퍼컴퓨터인 도조에 들어가게 됩니다. MS사는 지난해 11월, 자체 개발 AI 반도체인 ‘코발트 100’을 발표했습니다. 코발트 100은 고성능 CPU로, 클라우드 서비스의 효율성과 성능을 높일 수 있도록 설계된 반도체이고, TSMC에서 제작될 예정입니다. 더불어 GPT-4o를 MS의 클라우드 기반 AI 서비스 ‘애저 Azure AI’에 탑재한다고 밝히기도 했었습니다.
이처럼 AI 열풍 속 반도체 시장은 AI 기술에 뛰어든 빅테크 기업들의 활보를 중심으로 지속적인 상승세에 주목하고 있습니다. 반도체 분야 투자 열기를 더해 가면서 반도체 시장의 전체 흐름을 보여주는 필라델피아 반도체 지수에 주목할 필요가 있습니다.
필라델피아 반도체 지수란,
필라델피아 반도체 지수 PHLX Semiconductor Sector Index는 미국에 상장된 반도체 기업 중 시가총액을 기준으로 상위 30개 기업들을 묶은 지수입니다. 종목코드인 티커로는 SOX를 사용합니다. SOX는 반도체 기업 주가의 흐름을 보여주는 대표 지수로, 전 세계 다양한 반도체 분야 투자를 위한 금융상품 기초 지수이기 때문에 반도체 분야 투자를 고려하신다면 꼭 알아야 하는 지수입니다. 위에 보시는 것처럼 지난 1년간 엄청난 상승세를 보여주고 있습니다.
SOX, 어떤 기업들이 포함되어 있나
SOX에는 최근 챗GPT 탄생이후 AI가 엄청난 위력을 발휘하면서 가장 유명해진 엔비디아를 비롯해 우리에게 익숙한 AMD, 인텔, TSMC, ASML, 퀄컴, 브로드컴 등 반도체 설계 업체, 제조, 판매, 디자인, 생산 등 주요 반도체 기업을 모두 포함하고 있습니다. 지난 ’24년 4월에 엔비디아의 반도체로 인해 SOX는 탑 반도체 기업들의 위력을 감안하기로 결정하고 그 비중에 확연하게 변화를 주었습니다. 이에 위력만큼이나 엔비디아의 비중이 압도적으로 확대되었습니다.
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앞으로 4차산업 혁명을 이어가며 AI 기술의 발전은 반도체 업계를 크게 성장시킬 수 밖에 없을 것으로 전망됩니다. 우리에게 지금 바로 매일 영향을 미치고 있는 클라우드 기반 서비스만 보더라도 AI가 계속해서 탑재되고 있습니다. 이러한 서비스를 구동하는 서버에 무수히 많은 반도체가 필요하게 됩니다. 따라서 반도체 분야를 추적하는 것만으로도 전세계 경제 흐름을 살펴보는 좋은 관점을 기를 수 있을 것입니다. 반도체 관련주, AI 관련주 등 분야 투자에 관심이 있으시다면 지속적으로 이 지수에 주목하시기 바랍니다.
“본 글은 정보 공유를 위한 글이며, 투자를 권유하는 글이 아님을 알려드립니다.”
경제에 밝은 눈을 갖기 위한 첫걸음, 정보를 공유하게 되어 기쁩니다. 저의 글이 도움이 되셨기를 바랍니다.
MK Monde 드림
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